Warren Buffett causou agitação em Wall Street depois que foi revelado que ele vendeu outros US$ 6 bilhões em ações – marcando o terceiro ano consecutivo em que o investidor bilionário vendeu discretamente uma grande parte de seu vasto portfólio.
O “Oráculo de Omaha”, de 95 anos, vendeu participações através do seu império Berkshire Hathaway nos três meses até 30 de setembro. Isto significa que ele vê mais lucro com a venda do que com a compra, à medida que os preços das ações sobem para níveis surpreendentes.
Buffett vendeu ações no valor de cerca de US$ 184 bilhões até agora até 2022 – e seu A crescente montanha de dinheiro está alimentando o medo Ele está preparado para uma desaceleração do mercado.
As reservas da Berkshire atingiram um recorde de 382 mil milhões de dólares, mesmo antes de contar outros 23 mil milhões de dólares mantidos em títulos do Tesouro de curto prazo.
O investidor veterano, que planeia deixar o cargo de presidente-executivo no final do ano, tem estado à margem há meses – recusou-se a recomprar ações da Berkshire ou a fazer novos investimentos de valor elevado durante a recuperação do mercado.
As ações da Berkshire caíram quase 12 por cento desde Buffett anunciou sua aposentadoria em maioEmbora o S&P 500 tenha subido quase 20%, isso suscitou preocupações de que tanto a sua saída como a sua cautela poderiam significar problemas.
Greg Abel, 62 anos, vice de longa data de Buffett, deve assumir o comando em janeiro – mas os investidores temem que o momento da saída de seu mentor dos mercados possa ser um sinal de que o velho mestre vê nuvens de tempestade à frente.
“Eles estão claramente obtendo mais valor em dinheiro do que em ações”, disse um analista. ‘Isso não é um bom sinal.’
A lenda dos investimentos Warren Buffett anuncia que deixará o cargo em maio
O braço direito de Buffett, Greg Abel, assumirá as rédeas em janeiro, quando seu mentor de longa data deixar o cargo
Apesar dos fortes lucros trimestrais – os lucros aumentaram 34%, para 13,5 mil milhões de dólares, liderados por um aumento no seu braço de seguros Geico – a decisão de Buffett de acumular dinheiro e evitar novos negócios pode ter ofuscado as boas notícias.
A Berkshire garantiu uma grande aquisição no mês passado ao concordar Compre a Divisão Petroquímica da Occidental Petroleum Por US$ 9,7 bilhões, mas analistas disseram que o negócio foi liderado por Abel, não por Buffett.
O bilionário recuou após perdas na divisão de energia da Berkshire, que sofreu perdas de US$ 1,1 bilhão com incêndios florestais na Califórnia e acrescentou outros US$ 100 milhões em custos relacionados a incêndios vinculados à sua concessionária PacifiCorp, no Oregon.
Buffett é há muito tempo um dos maiores acionistas da Apple, mas reduziu essa participação nos últimos anos – e não revelou se cortou ainda mais neste trimestre.
Para muitos em Wall Street, a crescente pilha de dinheiro de Buffett e a constante retração do mercado de ações parecem uma luz amarela piscante.
“Ele é o maior otimista de mercado”, disse um gestor de fundos. ‘Se até mesmo Warren Buffett está vendendo, é hora de perguntar o que ele está vendo quando o resto de nós não está.’
Para os investidores, os movimentos de Buffett são muito importantes.
Seu selo de aprovação muitas vezes faz as ações dispararem – e sinaliza que um dos investidores mais bem-sucedidos da história vê uma oportunidade.
A Berkshire é a controladora da gigante de seguros Geico, que ajudou a impulsionar os lucros no trimestre
Buffett também possui a Duracell através da Berkshire Hathaway – fabricante de baterias conhecida por seu design com tampo de cobre.
No ano passado, até mesmo seus pequenos negócios movimentaram o mercado.
Em fevereiro, Sirius XM As ações saltaram 12 por cento Isso foi depois que Buffett revelou que comprou US$ 54 milhões em ações – um pequeno negócio para ele, deixando-o com uma participação de 35%.
Enquanto isso, em agosto, adquiriram ações da UnitedHealth Ajudou a empresa a parar seu declínio histórico,
Também funciona ao contrário: Fornecedor de diálise Davita As ações caíram 11,1 por cento Depois que Buffett revelou que estava vendendo sua participação na empresa.
Berkshire Hathaway, que possui dezenas de empresas, incluindo Geico, Duracell e Dairy Queen Permanecer amplamente marginalizado em 2024 E este ano, fora os pequenos negócios.
Além disso, também venderam milhares de milhões de ações da Apple e do Bank of America, elevando a sua percentagem de reserva de caixa para o nível mais elevado desde 1990.
Os investidores questionaram se Buffett achou que o mercado estava muito sobrevalorizado,
Há muito que ele alerta que o valor do mercado de ações deveria ser igual à produção económica da América.
Neste momento, Wall Street vale mais do dobro da quantidade de dinheiro que a América ganha.
